風(fēng)險(xiǎn)管理作為企業(yè)健康發(fā)展的有效保障，市城發(fā)物貿(mào)公司結(jié)合2020年三明城發(fā)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組反饋問(wèn)題，把做好風(fēng)險(xiǎn)防控作為2021年經(jīng)營(yíng)工作開(kāi)局之戰(zhàn)，建立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，明確以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理為重點(diǎn)的內(nèi)控體系，以實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促規(guī)范”為管控目標(biāo)。

自審計(jì)工作開(kāi)展以來(lái)，城發(fā)物貿(mào)公司應(yīng)收賬款金額已全面減少，資金風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。一方面舉一反三、由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大審計(jì)整改效應(yīng)，認(rèn)真梳理每份合同，發(fā)現(xiàn)未按合同回款項(xiàng)目，立即整改；另一方面不因噎廢食，不搞“一刀切”，堅(jiān)持市場(chǎng)轉(zhuǎn)型道路，取得合作方理解與支持，非關(guān)聯(lián)交易比例保持70%以上。

針對(duì)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，城發(fā)物貿(mào)公司利用協(xié)同辦公軟件和智慧集采系統(tǒng)雙結(jié)合，加強(qiáng)項(xiàng)目信用額度管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化流程，實(shí)現(xiàn)資金閉環(huán)管理，減少人為因素，極大提升資金安全。

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范管理，成立項(xiàng)目責(zé)任小組，建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)有政府公建項(xiàng)目、集團(tuán)自營(yíng)項(xiàng)目、縣區(qū)城投集采、中鐵重點(diǎn)項(xiàng)目、市場(chǎng)協(xié)議分銷、項(xiàng)目業(yè)拓客戶、市場(chǎng)直銷客戶等分類，細(xì)化項(xiàng)目小組成員及職責(zé)，實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，研判項(xiàng)目進(jìn)展，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。

針對(duì)規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，通過(guò)建立完整、有效風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法，包含項(xiàng)目可研分析、合同條款審查、配送方案評(píng)審、應(yīng)收賬款管理及客戶風(fēng)險(xiǎn)控制五個(gè)部分，確保工作開(kāi)展井然有序、合理合規(guī)。特別是合同、標(biāo)文等環(huán)節(jié)，城發(fā)物貿(mào)公司聘請(qǐng)專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，簽訂長(zhǎng)期顧問(wèn)協(xié)議，從嚴(yán)把關(guān)，加強(qiáng)債權(quán)管理，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。

在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開(kāi)新局。市城發(fā)物貿(mào)公司將以足夠的信心和決心，抓住機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，努力以更高水平實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展，充分釋放企業(yè)巨大潛力和強(qiáng)大動(dòng)能，奮力開(kāi)拓發(fā)展新格局。